一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
经办全县企业职工养老保险、工伤保险、生育保险和机关事业单位职工养老保险业务工作，负责各项基金的征收、发放及企业退休人员社会化管理工作的开展等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年全面完成了上级下达的各项业务工作指标任务。年末各类参保人员合计约39万人。
二、部门概况
大竹县社保局系参照公务员法管理的财政全额拨款一级预算事业单位。内设统筹股、退管股、工伤股、机保股、审计股、征收股、财务室、办公室8个股室。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县社保局本年收入合计4855.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.91万元，占25.53%；政府性基金预算财政拨款收入3616万元，占74.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（附图1）
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年大竹县社保局本年支出合计4855.91万元，其中：基本支出378.94万元，占20.16%；项目支出4476.97万元，占79.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4855.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4385.39万元，增长932.03%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1239.91万元，占本年支出合计的25.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加769.39万元，增长163.52%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1239.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出442.19万元，占35.66%；医疗卫生支出775.97万元，占62.58%；住房保障支出21.75万元，占1.75%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为402.34万元，完成预算121.06%，决算数大于预算数的主要原因是2017年社保局新进7名参公人员，业务量增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.6万元，此项为退休人员目标考核奖，未列入17年预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为767.02万元，完成预算13.95%，决算数小于预算数的主要原因是17年此项指标不足部分由城乡社区支出补充。
5.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算1.45%，决算数小于预算数的主要原因是17年此项指标不足部分由城乡社区支出补充。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为3616万元，此项指标17年未做预算，主要原因是作为医疗卫生与计划生育支出不足的补充。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.91万元，其中：
人员经费314.58万元，主要包括：基本工资117.94万元、津贴补贴91.74万元、奖金0.63万元、伙食补助费7.19万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.4万元、其他工资福利支出34万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.1万元、住房公积金21.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元等。
公用经费64.36万元，主要包括：办公费15.78万元、印刷费2.93万元、咨询费0万元、手续费1.04万元、水费0.13万元、电费2.74万元、邮电费1.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.19万元、公务接待费2.21万元、劳务费0.61万元、委托业务费0万元、工会经费4.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费21.71万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算96.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及省、市、县各项规定，加强公务接待支出管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.21万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，411人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元，具体内容包括：外地社保部门来交流学习、专题研讨、以及实施专项业务检查、县区业务交叉检查指导等涉及的接待等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降3%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及省、市、县各项规定，加强公务接待支出管理，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3616万元。主要用于补充支付城职职工医疗保险统筹基金及失地农民医疗保险财政承担部分。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县社保局机关运行经费支出64.36万元，比2016年减少70.5万元，下降52.28%，主要原因是2017年部分支出纳入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县社保局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金4476.97万元，覆盖率达到100%，包含专项业务经费85万元 ，主要用于网络租赁、账单打印及邮寄费、政策宣传票据采购、退休职工生存验证、社保稽核执法等；职工医保统筹基金3767.02万元；失地农民医保补助624.95万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质有待提高；二是内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果；三是由于绩效自评是一项涉及多部门的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备不足，相关制度建设还有待完善。
下一步改进措施：一是加强对财务人员业务培训，走出去向其他单位交流学习财务工作。督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。二是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。三是在编制预算和执行中，单位将尽可能地用有限经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理使用资金。严格年初预算执行，遵守财务制度，将项目实施更快更好地完成。
2017年部门整体支出绩效评价得分表 本部门对失地农民医保补助项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果.下一步改进措施：进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 20 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 20 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | 99 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指实行归口管理的事业单位开支的城镇职工医疗保险统筹基金。
13.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与生育（款）其他医疗卫生与生育（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与生育方面的支出。
14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地使用权出让获得的收入安排的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大竹县社会保险事业管理局2017年部门决算编制说明
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