一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县清河镇柏家学校是由大竹县教育局举办的实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，进行中小学学历教育（相关社会服务）的一所九年一贯制学校。
（二）2023年重点工作
根据大竹县教育局关于2023年全县教育工作的总体部署，大竹县清河镇柏家学校坚持科学发展教育、加快发展教育的工作指导，全面推进素质教育，严格财务管理，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县清河镇柏家学校属全额拨款的正股级事业单位，执行政府会计制度，一个编制机构，一个独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县清河镇柏家学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算5149650.00元。
（一）收入预算情况
大竹县清河镇柏家学校2023年收入预算5149650.00元，其中：一般公共预算拨款收入5134650.00元，占99.71%；上年财政拨款结转15000.00元，占比0.29%。
（二）支出预算情况
大竹县清河镇柏家学校2023年支出预算5149650.00元。其中：教育支出3460253.00元,占67.19%；文化旅游体育与传媒支出15000.00元，占0.29%；社会保障和就业支出1101521.00元，占21.39%；卫生健康支出185868.00元，占3.61%；住房保障支出387008.00元，占7.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县清河镇柏家学校2023年财政拨款收支总预算5149650.00元，比2022年财政拨款收支总预算5308322.00元减少158672.00元，主要原因是2023年人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5134650.00元及上年财政拨款结转15000.00元；支出包括：教育支出3460253.00元,文化旅游体育与传媒支出15000.00元，社会保障和就业支出1101521.00元，卫生健康支出185868.00元，住房保障支出387008.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县清河镇柏家学校2023年一般公共预算当年拨款5134650.00元，比2022年预算数5308322.00元减少 173672.00元。主要包括：基本工资及津贴、社会保障和就业支出、医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费及商品和服务支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出3460253.00元,占67.39%；
2、社会保障和就业支出1101521.00元，占21.45%；
3、卫生健康支出185868.00元，占3.62%；
4、住房保障支出387008.00元，占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为11050.00元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为3447403.00元，主要用于：学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为1800.00元，主要用于：学校教育正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休支出（项）:2023年预算数为300.00元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为476842.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为576243.00元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为28800.00元，主要用于：事业单位人员的死亡抚恤支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为19336.00元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为185868元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为387008.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出5149650.00元，其中：
人员经费4910461.00元，主要包括：基本工资1405008.00元、津贴补贴277956.00元、绩效工资978768.00元、机关事业单位基本养老保险缴费476842.00元、职工基本医疗保险缴费169194.00元、其他社会保障缴费36010.00元、住房公积金387008.00元、其他工资福利支出574212.00元、生活补助605043.00元、奖励金120.00元、退休费300.00元。
公用经费224189.00元，主要包括：水费1800.00元、电费2150.00元、工会经费101559.00元、福利费103630.00元、办公费50.00元、其他商品和服务支出15000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县清河镇柏家学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00元，其中：公务接待费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算相等。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算无增减。
2023年公务接待费公务接待费与2022年预算减少4000.00元，2023年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相等。
大竹县清河镇柏家学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县清河镇柏家学校2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县清河镇柏家学校2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县清河镇柏家学校事业运行经费财政拨款预算为224189.00元，与2022年预减少18965.00元，减少7.80%，主要原因是学生人数减少。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县清河镇柏家学校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县清河镇柏家学校无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大竹县清河镇柏家学校所有支出资金按要求编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3 教育支出：反映政府在教育事业方面的支出。
4社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县清河镇柏家学校部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县清河镇柏家学校
2023年2月24日