一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县第五小学基本职能及主要工作是：学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。
（二）2023年重点工作
学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。
狠抓学校安全工作，切实落实安全防范措施，杜绝一切安全隐患。学校定时做好安全隐患排查，利用升旗仪式等加强对师生的安全教育。加强新冠肺炎疫情防控，保障师生身体健安康。各班每周开展专门的安全主题班会，加强对学生的安全教育。班主任每天记录好安全日志，做到安全教育天天讲，安全知识时时记！
二、部门预算单位构成
大竹县第五小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县第五小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算8020060元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算8020060元，其中：财政拨款收入8020060元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算8020060元。其中：小学教育支出5567534元，占69.42%；社会保障和就业支出1505179元，占18.77%；卫生健康支出322367元，占4.02%；住房保障支出624980元，占7.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算8020060元，比2022年财政拨款收支总预算增加797736元，主要原因是2023年增加人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8020060元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：小学教育支出5567534元；社会保障和就业支出1505179元，；卫生健康支出322367元；住房保障支出624980元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款8020060元，比2022年预算数增加797736元。主要包括：增加教育支出、增加养老保险和职业年金支出、增加工资福利的支出、增加专项业务费及住房公积金、增加职工医疗保险医疗保险单位统筹部分、工资调整等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出8020060元,占 100%；小学教育支出5567534元，占69.42%；社会保障和就业支出1505179元，占18.77%；卫生健康支出322367元，占4.02%；住房保障支出624980元，占7.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2023年预算数为5567534元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为833307元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数38007元，主要用于：死亡抚恤。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数34319元，主要用于：在职教职工工伤保险。
5.社会保障和就业（210）行政事业单位离退休（11）机关事业单位职工基本医疗保险支出（02）:2023年预算数为322367元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为624980元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、社会保障和就业（208）退休费（05）退休费（02）300元主要用于：退休教师生活补贴
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出8020060元，其中：
人员经费7660697元，主要包括：基本工资2727204元、津贴补贴56568元、绩效工资1505208、机关事业单位基本养老保险缴费833307元、住房公积金624980元、其他工资福利支出918291元、生活补助637253元、奖励金900元、其他社会保障缴费56394元、职工基本医疗保险缴费300292元、退休费300元。
公用经费359363元，主要包括：办公费339000元、水费3000元、电费5000元、工会经费134555元、福利费150508元、其他商品和服务支出25000元、邮电费7400元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数550元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费550元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少40元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县第五小学的事业运行经费财政拨款预算为359363元。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县第五小学安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县第五小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县第五小学
2023年2月24日